有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成30年3月27日現在 | 第20特定期間 平成30年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 48,137 |
| 金銭信託 | 1,626,554,712 | 1,711,806,481 |
| 投資信託受益証券 | 34,771,224,406 | 30,556,904,691 |
| 投資証券 | 70,246,827,402 | 61,299,085,945 |
| 未収入金 | 509,385,997 | 221,835,992 |
| 未収配当金 | 159,821,932 | 131,192,122 |
| その他未収収益 | 88,612,639 | 78,438,125 |
| 流動資産合計 | 107,402,427,088 | 93,999,311,493 |
| 資産合計 | 107,402,427,088 | 93,999,311,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 444,396 | 224,424 |
| 未払収益分配金 | 1,009,167,832 | 890,205,846 |
| 未払解約金 | 699,409,163 | 717,975,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,789 | 1,969,341 |
| 未払委託者報酬 | 68,196,582 | 64,301,018 |
| その他未払費用 | 8,895,487 | 7,610,727 |
| 流動負債合計 | 1,788,160,249 | 1,682,286,819 |
| 負債合計 | 1,788,160,249 | 1,682,286,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,166,833,161 | 127,172,263,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,552,566,322 | △34,855,239,122 |
| (分配準備積立金) | 1,752,905,530 | 1,486,210,481 |
| 元本等合計 | 105,614,266,839 | 92,317,024,674 |
| 純資産合計 | 105,614,266,839 | 92,317,024,674 |
| 負債純資産合計 | 107,402,427,088 | 93,999,311,493 |
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