有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成29年3月27日現在 | 第18特定期間 平成29年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,839 | - |
| 金銭信託 | 3,230,657,077 | 3,179,610,661 |
| 投資信託受益証券 | 43,884,297,434 | 42,272,267,010 |
| 投資証券 | 88,762,784,871 | 84,149,088,419 |
| 未収入金 | - | 296,458,925 |
| 未収配当金 | 179,711,125 | 172,349,457 |
| その他未収収益 | 110,525,140 | 105,308,956 |
| 流動資産合計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
| 資産合計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 416,749 |
| 未払収益分配金 | 1,638,955,941 | 1,541,222,664 |
| 未払解約金 | 882,044,264 | 1,763,519,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,341 | 2,517,732 |
| 未払委託者報酬 | 87,205,515 | 85,326,791 |
| その他未払費用 | 10,421,199 | 9,523,342 |
| 流動負債合計 | 2,621,177,260 | 3,402,527,037 |
| 負債合計 | 2,621,177,260 | 3,402,527,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,895,594,138 | 154,122,266,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,348,778,912 | △27,349,710,088 |
| (分配準備積立金) | 2,044,449,288 | 1,658,130,465 |
| 元本等合計 | 133,546,815,226 | 126,772,556,391 |
| 純資産合計 | 133,546,815,226 | 126,772,556,391 |
| 負債純資産合計 | 136,167,992,486 | 130,175,083,428 |
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