有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2025年9月29日現在 | 第35特定期間 2026年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,298 | 27,766 |
| 金銭信託 | 536,030,234 | 594,432,710 |
| 投資信託受益証券 | 12,794,434,660 | 13,254,444,822 |
| 投資証券 | 25,959,994,022 | 26,391,841,124 |
| その他未収収益 | 32,063,940 | 32,479,325 |
| 流動資産合計 | 39,322,537,154 | 40,273,225,747 |
| 資産合計 | 39,322,537,154 | 40,273,225,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,575,764 | 168,863,811 |
| 未払解約金 | 104,775,694 | 18,457,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,099 | 888,522 |
| 未払委託者報酬 | 29,032,771 | 25,814,848 |
| その他未払費用 | 2,663,926 | 2,720,855 |
| 流動負債合計 | 308,049,254 | 216,745,277 |
| 負債合計 | 308,049,254 | 216,745,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,858,588,286 | 56,287,937,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,844,100,386 | △16,231,456,826 |
| (分配準備積立金) | 2,595,836,151 | 3,977,509,440 |
| 元本等合計 | 39,014,487,900 | 40,056,480,470 |
| 純資産合計 | 39,014,487,900 | 40,056,480,470 |
| 負債純資産合計 | 39,322,537,154 | 40,273,225,747 |
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