有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成28年3月28日現在 | 第16特定期間 平成28年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,069,027,102 | - |
| 金銭信託 | - | 4,488,391,809 |
| 投資信託受益証券 | 44,653,117,430 | 45,539,052,795 |
| 投資証券 | 89,648,117,061 | 91,520,451,487 |
| 未収入金 | 1,483,172,927 | 11,373 |
| 未収配当金 | - | 294,924,686 |
| その他未収収益 | 107,281,421 | 107,215,972 |
| 流動資産合計 | 138,960,715,941 | 141,950,048,122 |
| 資産合計 | 138,960,715,941 | 141,950,048,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,099,267 | - |
| 未払収益分配金 | 2,957,208,825 | 2,824,524,170 |
| 未払解約金 | 499,081,349 | 474,856,459 |
| 未払受託者報酬 | 2,465,103 | 2,663,515 |
| 未払委託者報酬 | 84,013,398 | 91,153,887 |
| その他未払費用 | 9,010,141 | 8,784,137 |
| 流動負債合計 | 3,552,878,083 | 3,401,982,168 |
| 負債合計 | 3,552,878,083 | 3,401,982,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,860,441,267 | 176,532,760,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,452,603,409 | △37,984,694,708 |
| (分配準備積立金) | 3,090,511,169 | 2,751,157,980 |
| 元本等合計 | 135,407,837,858 | 138,548,065,954 |
| 純資産合計 | 135,407,837,858 | 138,548,065,954 |
| 負債純資産合計 | 138,960,715,941 | 141,950,048,122 |
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