有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 平成27年3月27日現在 | 第14特定期間 平成27年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,811,509,995 | 3,259,856,883 |
| 投資信託受益証券 | 30,403,283,264 | 43,409,174,419 |
| 投資証券 | 62,712,913,719 | 87,926,656,572 |
| 派生商品評価勘定 | 16,616 | - |
| 未収入金 | - | 201,039,869 |
| 未収配当金 | - | 279,376,370 |
| その他未収収益 | 67,030,915 | 104,821,531 |
| 流動資産合計 | 96,994,754,509 | 135,180,925,644 |
| 資産合計 | 96,994,754,509 | 135,180,925,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,027,767 |
| 未払金 | 330,044,312 | - |
| 未払収益分配金 | 1,570,225,393 | 2,435,994,012 |
| 未払解約金 | 659,701,019 | 295,277,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,493 | 2,799,510 |
| 未払委託者報酬 | 57,992,831 | 95,345,162 |
| その他未払費用 | 8,915,327 | 9,490,298 |
| 流動負債合計 | 2,628,655,375 | 2,839,934,071 |
| 負債合計 | 2,628,655,375 | 2,839,934,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,511,269,659 | 121,799,700,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,854,829,475 | 10,541,290,951 |
| (分配準備積立金) | 3,947,691,463 | 3,488,828,865 |
| 元本等合計 | 94,366,099,134 | 132,340,991,573 |
| 純資産合計 | 94,366,099,134 | 132,340,991,573 |
| 負債純資産合計 | 96,994,754,509 | 135,180,925,644 |
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