有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2022年3月28日現在 | 第28特定期間 2022年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,296 | 37,494 |
| 金銭信託 | 621,857,060 | 623,894,269 |
| 投資信託受益証券 | 13,560,056,511 | 14,034,117,375 |
| 投資証券 | 25,713,081,471 | 26,402,565,777 |
| 未収配当金 | - | 72,075,437 |
| その他未収収益 | 33,954,487 | 32,980,854 |
| 流動資産合計 | 39,928,965,825 | 41,165,671,206 |
| 資産合計 | 39,928,965,825 | 41,165,671,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,916,497 | 217,663,590 |
| 未払解約金 | 104,887,278 | 104,637,399 |
| 未払受託者報酬 | 847,353 | 944,669 |
| 未払委託者報酬 | 24,571,513 | 27,474,178 |
| その他未払費用 | 4,002,552 | 3,547,270 |
| 流動負債合計 | 338,225,193 | 354,267,106 |
| 負債合計 | 338,225,193 | 354,267,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,972,165,943 | 72,554,530,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,381,425,311 | △31,743,126,209 |
| 元本等合計 | 39,590,740,632 | 40,811,404,100 |
| 純資産合計 | 39,590,740,632 | 40,811,404,100 |
| 負債純資産合計 | 39,928,965,825 | 41,165,671,206 |
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