有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2020年9月28日現在 | 第25特定期間 2021年3月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,215 | 8,207 |
| 金銭信託 | 725,282,515 | 715,586,105 |
| 投資信託受益証券 | 18,064,044,629 | 17,772,910,268 |
| 投資証券 | 35,635,523,533 | 35,304,553,769 |
| 未収配当金 | 123,285,764 | - |
| その他未収収益 | 44,988,955 | 45,171,342 |
| 流動資産合計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
| 資産合計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,043,458 | 249,052,044 |
| 未払解約金 | 92,534,659 | 154,022,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,463 | 1,153,179 |
| 未払委託者報酬 | 40,764,600 | 34,296,750 |
| その他未払費用 | 4,925,654 | 6,079,046 |
| 流動負債合計 | 415,627,834 | 444,603,466 |
| 負債合計 | 415,627,834 | 444,603,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,014,486,152 | 83,017,348,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,836,972,375 | △29,623,721,970 |
| 元本等合計 | 54,177,513,777 | 53,393,626,225 |
| 純資産合計 | 54,177,513,777 | 53,393,626,225 |
| 負債純資産合計 | 54,593,141,611 | 53,838,229,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
