有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 平成26年9月29日現在 | 第13特定期間 平成27年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,677,550,578 | 3,811,509,995 |
| 投資信託受益証券 | 23,922,545,823 | 30,403,283,264 |
| 投資証券 | 48,406,586,937 | 62,712,913,719 |
| 派生商品評価勘定 | 566,437 | 16,616 |
| その他未収収益 | 52,350,131 | 67,030,915 |
| 流動資産合計 | 76,059,599,906 | 96,994,754,509 |
| 資産合計 | 76,059,599,906 | 96,994,754,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,655 | - |
| 未払金 | 1,568,483,744 | 330,044,312 |
| 未払収益分配金 | 1,146,197,685 | 1,570,225,393 |
| 未払解約金 | 655,399,995 | 659,701,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,730 | 1,776,493 |
| 未払委託者報酬 | 50,568,675 | 57,992,831 |
| その他未払費用 | 7,512,415 | 8,915,327 |
| 流動負債合計 | 3,429,852,899 | 2,628,655,375 |
| 負債合計 | 3,429,852,899 | 2,628,655,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,309,884,273 | 78,511,269,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,319,862,734 | 15,854,829,475 |
| (分配準備積立金) | 1,114,313,465 | 3,947,691,463 |
| 元本等合計 | 72,629,747,007 | 94,366,099,134 |
| 純資産合計 | 72,629,747,007 | 94,366,099,134 |
| 負債純資産合計 | 76,059,599,906 | 96,994,754,509 |
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