有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2022年9月27日現在 | 第29特定期間 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,494 | 37,587 |
| 金銭信託 | 623,894,269 | 426,023,084 |
| 投資信託受益証券 | 14,034,117,375 | 13,213,165,524 |
| 投資証券 | 26,402,565,777 | 26,206,474,499 |
| 未収配当金 | 72,075,437 | 98,278,293 |
| その他未収収益 | 32,980,854 | 33,358,885 |
| 流動資産合計 | 41,165,671,206 | 39,977,337,872 |
| 資産合計 | 41,165,671,206 | 39,977,337,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,663,590 | 215,786,283 |
| 未払解約金 | 104,637,399 | 72,014,432 |
| 未払受託者報酬 | 944,669 | 916,241 |
| 未払委託者報酬 | 27,474,178 | 26,651,945 |
| その他未払費用 | 3,547,270 | 3,715,117 |
| 流動負債合計 | 354,267,106 | 319,084,018 |
| 負債合計 | 354,267,106 | 319,084,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,554,530,309 | 71,928,761,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,743,126,209 | △32,270,507,201 |
| 元本等合計 | 40,811,404,100 | 39,658,253,854 |
| 純資産合計 | 40,811,404,100 | 39,658,253,854 |
| 負債純資産合計 | 41,165,671,206 | 39,977,337,872 |
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