有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2021年9月27日現在 | 第27特定期間 2022年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,296 |
| 金銭信託 | 641,918,208 | 621,857,060 |
| 投資信託受益証券 | 15,813,822,655 | 13,560,056,511 |
| 投資証券 | 31,497,960,549 | 25,713,081,471 |
| 未収入金 | 205,188,140 | - |
| 未収配当金 | 112,468,842 | - |
| その他未収収益 | 39,941,928 | 33,954,487 |
| 流動資産合計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
| 資産合計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,370,097 | 203,916,497 |
| 未払解約金 | 313,641,156 | 104,887,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,745 | 847,353 |
| 未払委託者報酬 | 34,168,383 | 24,571,513 |
| その他未払費用 | 5,643,316 | 4,002,552 |
| 流動負債合計 | 578,991,697 | 338,225,193 |
| 負債合計 | 578,991,697 | 338,225,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,790,032,588 | 67,972,165,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,057,723,963 | △28,381,425,311 |
| 元本等合計 | 47,732,308,625 | 39,590,740,632 |
| 純資産合計 | 47,732,308,625 | 39,590,740,632 |
| 負債純資産合計 | 48,311,300,322 | 39,928,965,825 |
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