有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2019年9月27日現在 | 第23特定期間 2020年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,456 | 21,343 |
| 金銭信託 | 1,249,682,493 | 858,997,912 |
| 投資信託受益証券 | 20,973,730,758 | 16,541,837,261 |
| 投資証券 | 41,884,798,042 | 32,572,152,396 |
| 未収配当金 | 96,968,567 | - |
| その他未収収益 | 53,720,658 | 47,563,704 |
| 流動資産合計 | 64,258,912,974 | 50,020,572,616 |
| 資産合計 | 64,258,912,974 | 50,020,572,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,756,369 | 461,978,751 |
| 未払解約金 | 213,148,569 | 158,016,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,269 | 1,203,914 |
| 未払委託者報酬 | 44,092,511 | 35,946,103 |
| その他未払費用 | 7,423,270 | 6,080,400 |
| 流動負債合計 | 756,853,988 | 663,225,603 |
| 負債合計 | 756,853,988 | 663,225,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,151,273,884 | 92,395,750,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,649,214,898 | △43,038,403,296 |
| (分配準備積立金) | 609,724,178 | - |
| 元本等合計 | 63,502,058,986 | 49,357,347,013 |
| 純資産合計 | 63,502,058,986 | 49,357,347,013 |
| 負債純資産合計 | 64,258,912,974 | 50,020,572,616 |
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