- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2024年9月27日現在 | 第33特定期間 2025年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,930 | 21,496 |
| 金銭信託 | 435,079,775 | 399,055,888 |
| 投資信託受益証券 | 12,765,294,366 | 12,590,516,919 |
| 投資証券 | 25,725,899,109 | 25,803,353,537 |
| その他未収収益 | 31,441,954 | 30,294,594 |
| 流動資産合計 | 38,957,744,134 | 38,823,242,434 |
| 資産合計 | 38,957,744,134 | 38,823,242,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,486,978 | 175,028,879 |
| 未払解約金 | 112,137,028 | 59,396,317 |
| 未払受託者報酬 | 921,938 | 843,194 |
| 未払委託者報酬 | 26,714,973 | 24,445,839 |
| その他未払費用 | 2,941,898 | 3,005,460 |
| 流動負債合計 | 322,202,815 | 262,719,689 |
| 負債合計 | 322,202,815 | 262,719,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,828,992,815 | 58,342,959,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,193,451,496 | △19,782,437,075 |
| (分配準備積立金) | 2,567,722,569 | 2,593,942,331 |
| 元本等合計 | 38,635,541,319 | 38,560,522,745 |
| 純資産合計 | 38,635,541,319 | 38,560,522,745 |
| 負債純資産合計 | 38,957,744,134 | 38,823,242,434 |
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