有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成27年9月28日現在 | 第15特定期間 平成28年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,259,856,883 | 3,069,027,102 |
| 投資信託受益証券 | 43,409,174,419 | 44,653,117,430 |
| 投資証券 | 87,926,656,572 | 89,648,117,061 |
| 未収入金 | 201,039,869 | 1,483,172,927 |
| 未収配当金 | 279,376,370 | - |
| その他未収収益 | 104,821,531 | 107,281,421 |
| 流動資産合計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
| 資産合計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,027,767 | 1,099,267 |
| 未払収益分配金 | 2,435,994,012 | 2,957,208,825 |
| 未払解約金 | 295,277,322 | 499,081,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,510 | 2,465,103 |
| 未払委託者報酬 | 95,345,162 | 84,013,398 |
| その他未払費用 | 9,490,298 | 9,010,141 |
| 流動負債合計 | 2,839,934,071 | 3,552,878,083 |
| 負債合計 | 2,839,934,071 | 3,552,878,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,799,700,622 | 147,860,441,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,541,290,951 | △12,452,603,409 |
| (分配準備積立金) | 3,488,828,865 | 3,090,511,169 |
| 元本等合計 | 132,340,991,573 | 135,407,837,858 |
| 純資産合計 | 132,340,991,573 | 135,407,837,858 |
| 負債純資産合計 | 135,180,925,644 | 138,960,715,941 |
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