有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2024年3月27日現在 | 第32特定期間 2024年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,203 | 28,930 |
| 金銭信託 | 330,522,367 | 435,079,775 |
| 投資信託受益証券 | 13,169,331,197 | 12,765,294,366 |
| 投資証券 | 26,713,674,095 | 25,725,899,109 |
| 未収配当金 | 94,562,683 | - |
| その他未収収益 | 32,436,604 | 31,441,954 |
| 流動資産合計 | 40,340,535,149 | 38,957,744,134 |
| 資産合計 | 40,340,535,149 | 38,957,744,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,564,909 | 179,486,978 |
| 未払解約金 | 79,102,814 | 112,137,028 |
| 未払受託者報酬 | 900,584 | 921,938 |
| 未払委託者報酬 | 26,144,806 | 26,714,973 |
| その他未払費用 | 3,292,523 | 2,941,898 |
| 流動負債合計 | 294,005,636 | 322,202,815 |
| 負債合計 | 294,005,636 | 322,202,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,521,636,602 | 59,828,992,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,475,107,089 | △21,193,451,496 |
| (分配準備積立金) | 435,522,709 | 2,567,722,569 |
| 元本等合計 | 40,046,529,513 | 38,635,541,319 |
| 純資産合計 | 40,046,529,513 | 38,635,541,319 |
| 負債純資産合計 | 40,340,535,149 | 38,957,744,134 |
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