有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成26年3月27日現在 | 第12特定期間 平成26年9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,263,148,185 | 3,677,550,578 |
| 投資信託受益証券 | 9,203,077,548 | 23,922,545,823 |
| 投資証券 | 18,686,347,434 | 48,406,586,937 |
| 派生商品評価勘定 | - | 566,437 |
| 未収配当金 | 79,328,817 | - |
| その他未収収益 | 16,957,090 | 52,350,131 |
| 流動資産合計 | 29,248,859,074 | 76,059,599,906 |
| 資産合計 | 29,248,859,074 | 76,059,599,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,359,131 | 67,655 |
| 未払金 | 642,873,168 | 1,568,483,744 |
| 未払収益分配金 | 429,250,219 | 1,146,197,685 |
| 未払解約金 | 48,501,158 | 655,399,995 |
| 未払受託者報酬 | 561,451 | 1,622,730 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,283 | 50,568,675 |
| その他未払費用 | 3,225,252 | 7,512,415 |
| 流動負債合計 | 1,142,753,662 | 3,429,852,899 |
| 負債合計 | 1,142,753,662 | 3,429,852,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,462,510,958 | 57,309,884,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,643,594,454 | 15,319,862,734 |
| (分配準備積立金) | 1,132,001,284 | 1,114,313,465 |
| 元本等合計 | 28,106,105,412 | 72,629,747,007 |
| 純資産合計 | 28,106,105,412 | 72,629,747,007 |
| 負債純資産合計 | 29,248,859,074 | 76,059,599,906 |
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