有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成29年9月27日現在 | 第19特定期間 平成30年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,179,610,661 | 1,626,554,712 |
| 投資信託受益証券 | 42,272,267,010 | 34,771,224,406 |
| 投資証券 | 84,149,088,419 | 70,246,827,402 |
| 未収入金 | 296,458,925 | 509,385,997 |
| 未収配当金 | 172,349,457 | 159,821,932 |
| その他未収収益 | 105,308,956 | 88,612,639 |
| 流動資産合計 | 130,175,083,428 | 107,402,427,088 |
| 資産合計 | 130,175,083,428 | 107,402,427,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,749 | 444,396 |
| 未払収益分配金 | 1,541,222,664 | 1,009,167,832 |
| 未払解約金 | 1,763,519,759 | 699,409,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,517,732 | 2,046,789 |
| 未払委託者報酬 | 85,326,791 | 68,196,582 |
| その他未払費用 | 9,523,342 | 8,895,487 |
| 流動負債合計 | 3,402,527,037 | 1,788,160,249 |
| 負債合計 | 3,402,527,037 | 1,788,160,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,122,266,479 | 144,166,833,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,349,710,088 | △38,552,566,322 |
| (分配準備積立金) | 1,658,130,465 | 1,752,905,530 |
| 元本等合計 | 126,772,556,391 | 105,614,266,839 |
| 純資産合計 | 126,772,556,391 | 105,614,266,839 |
| 負債純資産合計 | 130,175,083,428 | 107,402,427,088 |
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