有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2023年3月27日現在 | 第30特定期間 2023年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,587 | - |
| 金銭信託 | 426,023,084 | 499,408,196 |
| 投資信託受益証券 | 13,213,165,524 | 13,109,272,585 |
| 投資証券 | 26,206,474,499 | 26,325,209,290 |
| 未収入金 | - | 13,020 |
| 未収配当金 | 98,278,293 | 95,362,536 |
| その他未収収益 | 33,358,885 | 33,371,088 |
| 流動資産合計 | 39,977,337,872 | 40,062,636,715 |
| 資産合計 | 39,977,337,872 | 40,062,636,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,786,283 | 196,685,302 |
| 未払解約金 | 72,014,432 | 98,051,907 |
| 未払受託者報酬 | 916,241 | 935,861 |
| 未払委託者報酬 | 26,651,945 | 27,173,947 |
| その他未払費用 | 3,715,117 | 4,058,275 |
| 流動負債合計 | 319,084,018 | 326,905,292 |
| 負債合計 | 319,084,018 | 326,905,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,928,761,055 | 65,561,767,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,270,507,201 | △25,826,035,964 |
| (分配準備積立金) | - | 41,208,908 |
| 元本等合計 | 39,658,253,854 | 39,735,731,423 |
| 純資産合計 | 39,658,253,854 | 39,735,731,423 |
| 負債純資産合計 | 39,977,337,872 | 40,062,636,715 |
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