- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2025年3月27日現在 | 第34特定期間 2025年9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,496 | 14,298 |
| 金銭信託 | 399,055,888 | 536,030,234 |
| 投資信託受益証券 | 12,590,516,919 | 12,794,434,660 |
| 投資証券 | 25,803,353,537 | 25,959,994,022 |
| その他未収収益 | 30,294,594 | 32,063,940 |
| 流動資産合計 | 38,823,242,434 | 39,322,537,154 |
| 資産合計 | 38,823,242,434 | 39,322,537,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,028,879 | 170,575,764 |
| 未払解約金 | 59,396,317 | 104,775,694 |
| 未払受託者報酬 | 843,194 | 1,001,099 |
| 未払委託者報酬 | 24,445,839 | 29,032,771 |
| その他未払費用 | 3,005,460 | 2,663,926 |
| 流動負債合計 | 262,719,689 | 308,049,254 |
| 負債合計 | 262,719,689 | 308,049,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,342,959,820 | 56,858,588,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,782,437,075 | △17,844,100,386 |
| (分配準備積立金) | 2,593,942,331 | 2,595,836,151 |
| 元本等合計 | 38,560,522,745 | 39,014,487,900 |
| 純資産合計 | 38,560,522,745 | 39,014,487,900 |
| 負債純資産合計 | 38,823,242,434 | 39,322,537,154 |
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