有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,864,129,345	円
Ⅱ 負債総額	113,300,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,750,829,020	円
Ⅳ 発行済口数	19,062,084,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0886	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,802,246,198	円
Ⅱ 負債総額	53,450,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,748,795,411	円
Ⅳ 発行済口数	1,706,429,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6108	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,543,838,671	円
Ⅱ 負債総額	135,639,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,408,199,132	円
Ⅳ 発行済口数	13,510,848,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2144	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,440,610,079	円
Ⅱ 負債総額	42,900,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,397,709,764	円
Ⅳ 発行済口数	1,878,067,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8092	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	251,803,031	円
Ⅱ 負債総額	1,826,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,976,224	円
Ⅳ 発行済口数	219,928,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1366	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,552,369	円
Ⅱ 負債総額	17,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,535,221	円
Ⅳ 発行済口数	11,402,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8886	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	227,350,914,494	円
Ⅱ 負債総額	811,840,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,539,074,102	円
Ⅳ 発行済口数	217,636,031,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,281,169,373	円
Ⅱ 負債総額	12,356,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,268,813,068	円
Ⅳ 発行済口数	800,191,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8353	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	275,633,403,873	円
Ⅱ 負債総額	952,035,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,681,368,588	円
Ⅳ 発行済口数	355,964,846,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7717	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,108,855,080	円
Ⅱ 負債総額	6,208,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,102,646,187	円
Ⅳ 発行済口数	1,303,563,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3801	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,273,900,727	円
Ⅱ 負債総額	6,104,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,267,796,457	円
Ⅳ 発行済口数	3,980,327,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8210	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	130,296,745	円
Ⅱ 負債総額	101,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,194,856	円
Ⅳ 発行済口数	59,144,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2013	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,732,728,034	円
Ⅱ 負債総額	70,971,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,661,756,486	円
Ⅳ 発行済口数	22,431,015,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7428	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	648,132,079	円
Ⅱ 負債総額	520,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,611,755	円
Ⅳ 発行済口数	354,557,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8265	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,604,241,242	円
Ⅱ 負債総額	49,997,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,554,243,524	円
Ⅳ 発行済口数	14,819,377,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,122,053,331	円
Ⅱ 負債総額	2,094,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,119,958,938	円
Ⅳ 発行済口数	1,469,778,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4424	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	50,362,030	円
Ⅱ 負債総額	926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,361,104	円
Ⅳ 発行済口数	50,263,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,271,373,757	円
Ⅱ 負債総額	1,801,825,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,469,548,343	円
Ⅳ 発行済口数	7,326,470,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円