有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,893,134,822	円
Ⅱ 負債総額	117,001,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,776,133,143	円
Ⅳ 発行済口数	17,743,735,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8328	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,477,131,268	円
Ⅱ 負債総額	4,450,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,681,077	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,764,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4584	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,873,658,363	円
Ⅱ 負債総額	81,722,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,791,935,433	円
Ⅳ 発行済口数	12,108,790,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,542,268,075	円
Ⅱ 負債総額	9,295,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,532,972,244	円
Ⅳ 発行済口数	1,968,034,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7952	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	78,037,122	円
Ⅱ 負債総額	8,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,029,085	円
Ⅳ 発行済口数	97,193,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8028	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,750,136	円
Ⅱ 負債総額	9,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,741,084	円
Ⅳ 発行済口数	6,368,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5296	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	74,220,471,191	円
Ⅱ 負債総額	337,379,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,883,091,885	円
Ⅳ 発行済口数	120,835,772,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6114	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,336,027,156	円
Ⅱ 負債総額	2,221,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,805,567	円
Ⅳ 発行済口数	558,992,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3861	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	73,212,562,424	円
Ⅱ 負債総額	462,123,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,750,438,579	円
Ⅳ 発行済口数	199,040,014,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3655	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,393,622,151	円
Ⅱ 負債総額	2,269,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,391,352,527	円
Ⅳ 発行済口数	1,348,594,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7732	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,021,700,752	円
Ⅱ 負債総額	31,348,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,352,132	円
Ⅳ 発行済口数	2,257,031,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4388	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,013,359	円
Ⅱ 負債総額	43,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,969,892	円
Ⅳ 発行済口数	28,192,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7015	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,854,817,641	円
Ⅱ 負債総額	40,606,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,814,211,549	円
Ⅳ 発行済口数	11,967,483,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4858	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	288,447,781	円
Ⅱ 負債総額	9,351,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,096,667	円
Ⅳ 発行済口数	166,178,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6795	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,258,588,836	円
Ⅱ 負債総額	173,663,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,084,925,109	円
Ⅳ 発行済口数	10,967,508,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6460	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	799,912,211	円
Ⅱ 負債総額	1,001,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,911,125	円
Ⅳ 発行済口数	669,343,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1936	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	110,890,657	円
Ⅱ 負債総額	409,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,481,191	円
Ⅳ 発行済口数	173,710,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6360	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	70,831,033	円
Ⅱ 負債総額	64,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,766,290	円
Ⅳ 発行済口数	96,169,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7358	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	57,795,730	円
Ⅱ 負債総額	1,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,794,498	円
Ⅳ 発行済口数	57,729,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,086,836,086	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,086,836,086	円
Ⅳ 発行済口数	20,651,825,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円