有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,555,831,206	円
Ⅱ 負債総額	175,393,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,380,437,288	円
Ⅳ 発行済口数	31,783,337,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8300	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,333,168,701	円
Ⅱ 負債総額	75,053,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,258,115,680	円
Ⅳ 発行済口数	3,054,621,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7214	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,396,433,044	円
Ⅱ 負債総額	160,203,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,236,229,310	円
Ⅳ 発行済口数	22,463,580,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0344	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,606,308,901	円
Ⅱ 負債総額	22,596,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,583,712,577	円
Ⅳ 発行済口数	2,074,736,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2093	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	83,525,529	円
Ⅱ 負債総額	210,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,315,349	円
Ⅳ 発行済口数	102,385,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8137	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	64,141,857	円
Ⅱ 負債総額	56,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,085,830	円
Ⅳ 発行済口数	35,526,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8039	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	45,244,222,374	円
Ⅱ 負債総額	83,570,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,160,651,510	円
Ⅳ 発行済口数	77,551,313,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5823	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,253,451,243	円
Ⅱ 負債総額	1,095,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,355,596	円
Ⅳ 発行済口数	427,503,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9295	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	102,048,692,678	円
Ⅱ 負債総額	396,744,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,651,947,871	円
Ⅳ 発行済口数	271,752,172,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3741	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,593,309,090	円
Ⅱ 負債総額	19,625,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,573,683,822	円
Ⅳ 発行済口数	3,122,937,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7454	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	785,632,056	円
Ⅱ 負債総額	9,461,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,170,781	円
Ⅳ 発行済口数	1,626,341,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4772	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	155,617,118	円
Ⅱ 負債総額	239,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,377,941	円
Ⅳ 発行済口数	57,243,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7143	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,817,820,874	円
Ⅱ 負債総額	84,602,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,733,218,518	円
Ⅳ 発行済口数	54,649,951,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3245	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,411,860,079	円
Ⅱ 負債総額	62,003,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,349,857,042	円
Ⅳ 発行済口数	2,702,370,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6096	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,105,162,913	円
Ⅱ 負債総額	49,142,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,056,020,399	円
Ⅳ 発行済口数	15,506,366,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5840	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,027,409,577	円
Ⅱ 負債総額	952,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,456,853	円
Ⅳ 発行済口数	652,018,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5743	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,676,478,948	円
Ⅱ 負債総額	24,506,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,651,972,168	円
Ⅳ 発行済口数	2,418,429,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6831	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	770,319,549	円
Ⅱ 負債総額	968,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,351,435	円
Ⅳ 発行済口数	778,851,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,437,572	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,437,572	円
Ⅳ 発行済口数	7,435,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,877,991,589	円
Ⅱ 負債総額	600,458,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,277,533,030	円
Ⅳ 発行済口数	11,050,493,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円