有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/26-2026/01/26)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	10,228,543,907	円
Ⅱ 負債総額	2,668,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,225,875,204	円
Ⅳ 発行済口数	14,978,689,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6827	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,913,721,652	円
Ⅱ 負債総額	17,590,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,896,131,215	円
Ⅳ 発行済口数	3,932,989,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7534	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	126,797,202,059	円
Ⅱ 負債総額	108,138,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,689,063,276	円
Ⅳ 発行済口数	124,456,243,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	34,033,528,718	円
Ⅱ 負債総額	102,873,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,930,654,984	円
Ⅳ 発行済口数	8,542,674,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9719	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	20,656,300,864	円
Ⅱ 負債総額	15,308,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,640,992,165	円
Ⅳ 発行済口数	29,028,358,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7111	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,275,014,346	円
Ⅱ 負債総額	1,061,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,273,953,050	円
Ⅳ 発行済口数	270,516,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7093	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	31,515,243,809	円
Ⅱ 負債総額	17,224,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,498,019,523	円
Ⅳ 発行済口数	60,851,651,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5176	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,837,285,695	円
Ⅱ 負債総額	8,640,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,828,645,165	円
Ⅳ 発行済口数	579,961,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8773	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,050,600,578	円
Ⅱ 負債総額	556,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,050,044,482	円
Ⅳ 発行済口数	5,261,105,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3897	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	778,925,897	円
Ⅱ 負債総額	16,075,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,850,286	円
Ⅳ 発行済口数	324,385,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3517	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,471,474,260	円
Ⅱ 負債総額	541,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,470,933,148	円
Ⅳ 発行済口数	4,732,306,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9448	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,478,008,315	円
Ⅱ 負債総額	18,706,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,459,302,096	円
Ⅳ 発行済口数	448,689,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2524	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,248,884,600	円
Ⅱ 負債総額	521,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,363,300	円
Ⅳ 発行済口数	876,594,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4241	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	681,519,341	円
Ⅱ 負債総額	577,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,942,163	円
Ⅳ 発行済口数	259,381,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6252	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,252,000,638	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,000,638	円
Ⅳ 発行済口数	4,141,360,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円