有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,840,183,813	円
Ⅱ 負債総額	18,394,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,821,788,956	円
Ⅳ 発行済口数	20,918,457,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8042	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,695,177,741	円
Ⅱ 負債総額	7,098,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,688,078,813	円
Ⅳ 発行済口数	3,141,439,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8107	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,595,002,622	円
Ⅱ 負債総額	36,620,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,558,382,419	円
Ⅳ 発行済口数	51,302,715,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9075	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,094,262,619	円
Ⅱ 負債総額	14,656,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,079,606,429	円
Ⅳ 発行済口数	3,601,846,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5208	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	61,134,627	円
Ⅱ 負債総額	4,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,129,745	円
Ⅳ 発行済口数	76,980,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7941	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	72,912,627	円
Ⅱ 負債総額	67,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,845,194	円
Ⅳ 発行済口数	37,888,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9226	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,776,123,051	円
Ⅱ 負債総額	15,480,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,760,642,457	円
Ⅳ 発行済口数	42,118,058,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5641	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	849,735,239	円
Ⅱ 負債総額	776,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,959,038	円
Ⅳ 発行済口数	263,169,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2259	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,194,303,630	円
Ⅱ 負債総額	36,854,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,157,449,388	円
Ⅳ 発行済口数	109,796,572,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2747	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,365,169,944	円
Ⅱ 負債総額	4,707,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,462,676	円
Ⅳ 発行済口数	969,477,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4348	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	384,721,984	円
Ⅱ 負債総額	30,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,691,323	円
Ⅳ 発行済口数	858,978,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4478	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,159,599	円
Ⅱ 負債総額	37,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,121,979	円
Ⅳ 発行済口数	13,345,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0814	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,300,904,309	円
Ⅱ 負債総額	10,171,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,290,732,346	円
Ⅳ 発行済口数	11,020,696,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2079	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	582,209,161	円
Ⅱ 負債総額	1,189,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,019,435	円
Ⅳ 発行済口数	503,945,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1529	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,358,719,496	円
Ⅱ 負債総額	349,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,358,370,182	円
Ⅳ 発行済口数	7,987,351,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5457	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	797,263,888	円
Ⅱ 負債総額	2,089,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,174,254	円
Ⅳ 発行済口数	450,417,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7654	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,121,719,820	円
Ⅱ 負債総額	1,347,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,372,665	円
Ⅳ 発行済口数	1,636,541,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6846	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	526,064,700	円
Ⅱ 負債総額	480,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,584,009	円
Ⅳ 発行済口数	458,455,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1464	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,645,931	円
Ⅱ 負債総額	1,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,644,773	円
Ⅳ 発行済口数	7,821,844,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円