有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,336,295,813	円
Ⅱ 負債総額	112,491,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,223,804,666	円
Ⅳ 発行済口数	27,594,709,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8054	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,087,848,203	円
Ⅱ 負債総額	59,514,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,028,334,003	円
Ⅳ 発行済口数	5,763,233,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7401	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,837,919,698	円
Ⅱ 負債総額	308,919,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,528,999,756	円
Ⅳ 発行済口数	55,942,717,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,275,001,159	円
Ⅱ 負債総額	59,613,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,215,387,256	円
Ⅳ 発行済口数	5,009,435,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2389	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,075,920	円
Ⅱ 負債総額	113,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,962,530	円
Ⅳ 発行済口数	84,800,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7896	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,675,605	円
Ⅱ 負債総額	66,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,609,197	円
Ⅳ 発行済口数	39,622,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8325	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,289,022,677	円
Ⅱ 負債総額	69,183,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,219,838,949	円
Ⅳ 発行済口数	54,007,567,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5410	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	944,389,245	円
Ⅱ 負債総額	7,802,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,587,151	円
Ⅳ 発行済口数	321,569,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9125	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,785,189,602	円
Ⅱ 負債総額	260,487,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,524,702,457	円
Ⅳ 発行済口数	173,086,143,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2226	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,028,591,222	円
Ⅱ 負債総額	18,730,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,009,860,795	円
Ⅳ 発行済口数	2,110,742,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8997	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	434,972,543	円
Ⅱ 負債総額	12,808,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,163,584	円
Ⅳ 発行済口数	1,187,335,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3556	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,992,590	円
Ⅱ 負債総額	85,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,907,262	円
Ⅳ 発行済口数	40,150,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3389	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,015,524,019	円
Ⅱ 負債総額	45,978,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,969,545,036	円
Ⅳ 発行済口数	24,816,900,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2808	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,151,677,822	円
Ⅱ 負債総額	4,941,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,146,736,558	円
Ⅳ 発行済口数	1,455,366,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4750	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,519,816,630	円
Ⅱ 負債総額	52,970,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,466,846,208	円
Ⅳ 発行済口数	14,388,961,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4494	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	979,865,422	円
Ⅱ 負債総額	2,553,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,312,316	円
Ⅳ 発行済口数	694,576,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4071	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,691,914,941	円
Ⅱ 負債総額	5,283,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,686,631,939	円
Ⅳ 発行済口数	3,002,760,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5617	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,168,154,383	円
Ⅱ 負債総額	48,881,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,273,045	円
Ⅳ 発行済口数	1,252,752,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8935	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,109,540,888	円
Ⅱ 負債総額	732,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,808,372	円
Ⅳ 発行済口数	3,047,118,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円