有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,500,388,548	円
Ⅱ 負債総額	1,260,520,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,239,868,307	円
Ⅳ 発行済口数	46,882,283,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9010	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,454,907,773	円
Ⅱ 負債総額	301,887,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,153,020,579	円
Ⅳ 発行済口数	4,330,311,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6518	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,507,380,856	円
Ⅱ 負債総額	373,765,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,133,615,404	円
Ⅳ 発行済口数	15,217,987,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,169,766,378	円
Ⅱ 負債総額	15,472,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,154,294,030	円
Ⅳ 発行済口数	2,218,342,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8727	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,450,897	円
Ⅱ 負債総額	12,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,437,937	円
Ⅳ 発行済口数	103,630,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8051	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,573,016	円
Ⅱ 負債総額	10,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,562,941	円
Ⅳ 発行済口数	6,604,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5994	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,102,702,316	円
Ⅱ 負債総額	285,612,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,817,089,928	円
Ⅳ 発行済口数	122,633,849,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6182	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,936,561,920	円
Ⅱ 負債総額	5,900,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,661,287	円
Ⅳ 発行済口数	743,965,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5951	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	118,521,619,788	円
Ⅱ 負債総額	3,500,134,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,021,485,181	円
Ⅳ 発行済口数	267,976,322,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4292	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,808,839,059	円
Ⅱ 負債総額	326,391,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,482,447,456	円
Ⅳ 発行済口数	3,644,807,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3273	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	780,991,777	円
Ⅱ 負債総額	3,057,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,933,988	円
Ⅳ 発行済口数	1,727,483,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4503	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	69,352,676	円
Ⅱ 負債総額	68,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,284,018	円
Ⅳ 発行済口数	35,426,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9557	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,253,981,093	円
Ⅱ 負債総額	44,639,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,209,341,394	円
Ⅳ 発行済口数	10,918,575,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4771	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	376,712,078	円
Ⅱ 負債総額	4,281,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,430,721	円
Ⅳ 発行済口数	205,818,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8095	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,411,319,940	円
Ⅱ 負債総額	81,094,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,330,225,578	円
Ⅳ 発行済口数	12,525,382,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6651	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,787,762	円
Ⅱ 負債総額	1,690,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,097,234	円
Ⅳ 発行済口数	798,768,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3484	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	295,476,432	円
Ⅱ 負債総額	7,050,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,425,929	円
Ⅳ 発行済口数	463,625,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6221	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,482,565	円
Ⅱ 負債総額	7,003,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,478,774	円
Ⅳ 発行済口数	150,091,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7561	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,652,873	円
Ⅱ 負債総額	49	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,652,824	円
Ⅳ 発行済口数	51,594,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,246,117,957	円
Ⅱ 負債総額	606,459,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,639,658,187	円
Ⅳ 発行済口数	19,234,642,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円