有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,462,840,501	円
Ⅱ 負債総額	131,535,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,331,304,905	円
Ⅳ 発行済口数	22,253,853,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7339	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,051,205,308	円
Ⅱ 負債総額	150,295,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,900,909,579	円
Ⅳ 発行済口数	4,710,363,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6773	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,321,787,211	円
Ⅱ 負債総額	1,366,942,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,954,844,944	円
Ⅳ 発行済口数	57,046,948,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,420,321,703	円
Ⅱ 負債総額	387,815,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,032,506,467	円
Ⅳ 発行済口数	4,588,903,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8400	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,418,068	円
Ⅱ 負債総額	9,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,408,524	円
Ⅳ 発行済口数	77,720,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7773	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	81,940,846	円
Ⅱ 負債総額	72,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,867,934	円
Ⅳ 発行済口数	42,868,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9098	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,714,381,780	円
Ⅱ 負債総額	27,375,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,687,006,555	円
Ⅳ 発行済口数	39,939,702,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5931	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,383,257,320	円
Ⅱ 負債総額	2,333,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,380,924,247	円
Ⅳ 発行済口数	696,979,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4161	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,799,383,348	円
Ⅱ 負債総額	38,745,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,760,637,444	円
Ⅳ 発行済口数	100,416,760,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3262	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,425,602,635	円
Ⅱ 負債総額	4,347,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,421,255,457	円
Ⅳ 発行済口数	829,014,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9206	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	354,530,635	円
Ⅱ 負債総額	56,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,474,559	円
Ⅳ 発行済口数	770,942,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4598	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,079,322	円
Ⅱ 負債総額	41,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,038,111	円
Ⅳ 発行済口数	13,117,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2047	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,262,510,727	円
Ⅱ 負債総額	4,701,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,257,809,507	円
Ⅳ 発行済口数	10,205,860,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2212	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	560,554,742	円
Ⅱ 負債総額	1,396,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,157,758	円
Ⅳ 発行済口数	449,869,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2429	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,321,032,403	円
Ⅱ 負債総額	1,836,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,319,195,459	円
Ⅳ 発行済口数	7,158,451,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6034	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	822,524,263	円
Ⅱ 負債総額	790,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,734,079	円
Ⅳ 発行済口数	416,846,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9713	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,174,422,273	円
Ⅱ 負債総額	51,443,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,978,922	円
Ⅳ 発行済口数	1,397,631,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8035	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	549,653,248	円
Ⅱ 負債総額	539,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,113,685	円
Ⅳ 発行済口数	400,336,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3716	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,365,533,869	円
Ⅱ 負債総額	520,720,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,844,813,766	円
Ⅳ 発行済口数	7,691,775,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円