有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	20,855,268,641	円
Ⅱ 負債総額	130,179,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,725,088,658	円
Ⅳ 発行済口数	24,549,536,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8442	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	7,185,636,027	円
Ⅱ 負債総額	61,242,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,124,393,421	円
Ⅳ 発行済口数	3,851,780,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8496	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	49,410,175,627	円
Ⅱ 負債総額	141,076,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,269,099,283	円
Ⅳ 発行済口数	53,012,245,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9294	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	10,988,131,581	円
Ⅱ 負債総額	80,454,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,907,677,282	円
Ⅳ 発行済口数	4,613,243,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3644	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	70,701,957	円
Ⅱ 負債総額	6,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,695,072	円
Ⅳ 発行済口数	84,418,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8374	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	75,123,270	円
Ⅱ 負債総額	62,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,060,573	円
Ⅳ 発行済口数	38,052,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9725	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	29,821,332,550	円
Ⅱ 負債総額	87,218,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,734,114,350	円
Ⅳ 発行済口数	48,857,371,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6086	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	951,586,810	円
Ⅱ 負債総額	26,122,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,464,362	円
Ⅳ 発行済口数	276,342,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3490	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	34,451,183,817	円
Ⅱ 負債総額	116,481,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,334,701,923	円
Ⅳ 発行済口数	143,041,513,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2400	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,921,553,134	円
Ⅱ 負債総額	13,573,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,907,979,435	円
Ⅳ 発行済口数	1,398,867,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	429,421,217	円
Ⅱ 負債総額	11,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,409,927	円
Ⅳ 発行済口数	983,589,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4366	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	41,749,753	円
Ⅱ 負債総額	34,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,715,342	円
Ⅳ 発行済口数	14,248,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9277	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	5,687,032,904	円
Ⅱ 負債総額	26,963,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,660,069,243	円
Ⅳ 発行済口数	17,793,447,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3181	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,475,470,004	円
Ⅱ 負債総額	1,641,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,828,517	円
Ⅳ 発行済口数	863,562,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7067	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	5,936,352,319	円
Ⅱ 負債総額	1,966,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,934,385,667	円
Ⅳ 発行済口数	11,751,064,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5050	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	890,465,790	円
Ⅱ 負債総額	749,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,716,392	円
Ⅳ 発行済口数	556,195,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5996	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,420,671,391	円
Ⅱ 負債総額	1,620,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,419,050,444	円
Ⅳ 発行済口数	2,226,300,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6374	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	610,657,602	円
Ⅱ 負債総額	31,915,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,742,134	円
Ⅳ 発行済口数	560,102,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0333	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	11,107,816,735	円
Ⅱ 負債総額	177,549,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,930,267,309	円
Ⅳ 発行済口数	10,714,891,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円