有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	53,932,180,673	円
Ⅱ 負債総額	1,004,171,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,928,009,416	円
Ⅳ 発行済口数	58,603,218,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,271,535,465	円
Ⅱ 負債総額	107,422,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,164,112,937	円
Ⅳ 発行済口数	5,354,979,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7113	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,289,904,128	円
Ⅱ 負債総額	754,071,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,535,832,527	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,752,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1637	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,207,214,302	円
Ⅱ 負債総額	206,978,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,000,236,192	円
Ⅳ 発行済口数	2,343,870,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1333	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	88,286,554	円
Ⅱ 負債総額	2,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,284,235	円
Ⅳ 発行済口数	105,118,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8399	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,885,011	円
Ⅱ 負債総額	9,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,875,250	円
Ⅳ 発行済口数	6,340,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7151	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	80,335,634,750	円
Ⅱ 負債総額	413,891,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,921,743,418	円
Ⅳ 発行済口数	116,451,470,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6863	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,197,870,931	円
Ⅱ 負債総額	13,957,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,183,913,150	円
Ⅳ 発行済口数	724,644,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0138	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	182,848,535,507	円
Ⅱ 負債総額	2,986,657,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,861,878,003	円
Ⅳ 発行済口数	362,573,963,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4961	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,449,803,929	円
Ⅱ 負債総額	362,930,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,086,873,497	円
Ⅳ 発行済口数	5,618,742,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8631	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	882,455,985	円
Ⅱ 負債総額	912,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,543,074	円
Ⅳ 発行済口数	1,599,317,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5512	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	93,318,553	円
Ⅱ 負債総額	81,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,237,419	円
Ⅳ 発行済口数	36,906,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5263	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,934,171,118	円
Ⅱ 負債総額	455,810,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,478,360,312	円
Ⅳ 発行済口数	14,870,699,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4356	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	773,474,863	円
Ⅱ 負債総額	98,867,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,607,602	円
Ⅳ 発行済口数	381,949,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7662	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,737,661,612	円
Ⅱ 負債総額	159,418,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,578,242,649	円
Ⅳ 発行済口数	13,145,366,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7286	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,277,008,269	円
Ⅱ 負債総額	13,930,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,263,077,894	円
Ⅳ 発行済口数	804,843,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5693	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,571,502,677	円
Ⅱ 負債総額	177,189,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,313,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,111,342,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6604	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	388,965,793	円
Ⅱ 負債総額	3,810,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,155,373	円
Ⅳ 発行済口数	462,823,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8322	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	133,534,255	円
Ⅱ 負債総額	143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,534,112	円
Ⅳ 発行済口数	133,413,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,002,236,626	円
Ⅱ 負債総額	270,015,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,732,221,024	円
Ⅳ 発行済口数	19,328,143,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円