有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	43,282,627,105	円
Ⅱ 負債総額	609,519,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,673,107,853	円
Ⅳ 発行済口数	49,629,733,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8598	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,294,479,551	円
Ⅱ 負債総額	35,174,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,259,305,141	円
Ⅳ 発行済口数	4,206,449,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7258	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,403,641,847	円
Ⅱ 負債総額	82,716,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,320,925,709	円
Ⅳ 発行済口数	18,226,341,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0601	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,224,694,045	円
Ⅱ 負債総額	17,601,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,207,092,253	円
Ⅳ 発行済口数	2,010,444,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0926	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	100,846,031	円
Ⅱ 負債総額	208,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,638,025	円
Ⅳ 発行済口数	112,820,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8920	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	72,118,207	円
Ⅱ 負債総額	56,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,061,967	円
Ⅳ 発行済口数	37,911,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9008	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	63,333,778,680	円
Ⅱ 負債総額	235,455,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,098,323,397	円
Ⅳ 発行済口数	99,775,705,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6324	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,628,897,693	円
Ⅱ 負債総額	1,607,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,627,289,880	円
Ⅳ 発行済口数	539,072,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0187	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	157,303,624,566	円
Ⅱ 負債総額	692,432,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,611,192,212	円
Ⅳ 発行済口数	356,225,441,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4396	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,105,126,220	円
Ⅱ 負債総額	93,329,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,011,796,761	円
Ⅳ 発行済口数	4,518,294,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8798	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	777,059,174	円
Ⅱ 負債総額	2,739,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,319,617	円
Ⅳ 発行済口数	1,355,310,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5713	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	121,923,323	円
Ⅱ 負債総額	1,854,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,068,684	円
Ⅳ 発行済口数	40,962,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9312	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	33,466,783,899	円
Ⅱ 負債総額	223,802,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,242,981,601	円
Ⅳ 発行済口数	85,925,330,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3869	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,208,643,267	円
Ⅱ 負債総額	24,154,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,184,489,023	円
Ⅳ 発行済口数	3,421,147,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8077	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,837,712,696	円
Ⅱ 負債総額	122,293,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,715,419,686	円
Ⅳ 発行済口数	16,917,467,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6925	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,485,964,998	円
Ⅱ 負債総額	40,917,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,445,047,460	円
Ⅳ 発行済口数	865,066,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6704	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,927,193,164	円
Ⅱ 負債総額	10,104,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,917,089,161	円
Ⅳ 発行済口数	2,839,160,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6752	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,141,461,020	円
Ⅱ 負債総額	1,140,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,320,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,986,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9079	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	31,691,782	円
Ⅱ 負債総額	2,004,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,687,647	円
Ⅳ 発行済口数	29,667,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,834,137,569	円
Ⅱ 負債総額	104,771,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,729,366,109	円
Ⅳ 発行済口数	17,369,010,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円