有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,569,345,926	円
Ⅱ 負債総額	118,659,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,450,686,670	円
Ⅳ 発行済口数	17,345,222,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9484	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,387,651,125	円
Ⅱ 負債総額	4,267,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,383,621	円
Ⅳ 発行済口数	873,484,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5838	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,389,918,617	円
Ⅱ 負債総額	81,641,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,308,276,938	円
Ⅳ 発行済口数	13,595,180,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2731	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,525,560,252	円
Ⅱ 負債総額	106,357,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,419,202,332	円
Ⅳ 発行済口数	2,113,866,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0906	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	106,031,468	円
Ⅱ 負債総額	117,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,914,190	円
Ⅳ 発行済口数	106,489,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,546,210	円
Ⅱ 負債総額	8,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,537,407	円
Ⅳ 発行済口数	5,223,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	105,047,179,638	円
Ⅱ 負債総額	547,329,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,499,849,927	円
Ⅳ 発行済口数	137,114,444,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7621	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,520,581,352	円
Ⅱ 負債総額	17,058,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,522,393	円
Ⅳ 発行済口数	551,062,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7284	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	112,399,024,083	円
Ⅱ 負債総額	597,867,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,801,156,774	円
Ⅳ 発行済口数	216,940,292,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5154	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,170,274	円
Ⅱ 負債総額	5,251,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,019,918,809	円
Ⅳ 発行済口数	930,146,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1716	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,673,550,118	円
Ⅱ 負債総額	10,802,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,662,747,944	円
Ⅳ 発行済口数	2,491,313,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6674	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	98,070,397	円
Ⅱ 負債総額	1,307,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,762,714	円
Ⅳ 発行済口数	42,203,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2928	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,512,861,502	円
Ⅱ 負債総額	49,985,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,462,875,927	円
Ⅳ 発行済口数	14,342,941,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5900	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	403,752,957	円
Ⅱ 負債総額	5,640,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,112,121	円
Ⅳ 発行済口数	213,154,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8677	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,241,464,546	円
Ⅱ 負債総額	50,708,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,190,755,624	円
Ⅳ 発行済口数	11,835,673,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8610	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,424,880,398	円
Ⅱ 負債総額	4,810,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,070,299	円
Ⅳ 発行済口数	980,753,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4479	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	163,142,676	円
Ⅱ 負債総額	432,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,710,123	円
Ⅳ 発行済口数	195,107,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8339	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,343,792	円
Ⅱ 負債総額	190,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,153,288	円
Ⅳ 発行済口数	98,166,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9184	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	94,913,142	円
Ⅱ 負債総額	102,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,811,002	円
Ⅳ 発行済口数	94,637,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,474,238,476	円
Ⅱ 負債総額	249,061,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,225,177,337	円
Ⅳ 発行済口数	21,774,924,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円