有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/26-2024/01/25)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,016,722,354	円
Ⅱ 負債総額	34,435,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,982,286,719	円
Ⅳ 発行済口数	24,093,611,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7048	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,436,499,744	円
Ⅱ 負債総額	48,356,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,388,143,307	円
Ⅳ 発行済口数	8,503,582,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6920	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	122,474,864,109	円
Ⅱ 負債総額	119,293,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,355,570,776	円
Ⅳ 発行済口数	119,582,463,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,735,121,281	円
Ⅱ 負債総額	52,441,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,682,680,197	円
Ⅳ 発行済口数	9,673,860,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3785	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,320,185,581	円
Ⅱ 負債総額	32,112,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,288,072,699	円
Ⅳ 発行済口数	34,726,575,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6130	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,181,265,098	円
Ⅱ 負債総額	2,085,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,179,180,028	円
Ⅳ 発行済口数	313,226,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7646	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,499,054,992	円
Ⅱ 負債総額	26,481,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,472,573,670	円
Ⅳ 発行済口数	79,447,631,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4213	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,607,572,587	円
Ⅱ 負債総額	5,736,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,601,836,579	円
Ⅳ 発行済口数	673,221,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8648	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,795,635,146	円
Ⅱ 負債総額	5,070,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,790,564,350	円
Ⅳ 発行済口数	7,325,142,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2444	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	538,601,249	円
Ⅱ 負債総額	489,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,111,504	円
Ⅳ 発行済口数	377,467,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4256	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,664,401,946	円
Ⅱ 負債総額	2,592,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,661,809,741	円
Ⅳ 発行済口数	6,033,592,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7726	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,415,534,429	円
Ⅱ 負債総額	1,349,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,185,297	円
Ⅳ 発行済口数	547,276,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5840	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,175,730	円
Ⅱ 負債総額	110,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,065,500	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,323,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1639	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	963,467,613	円
Ⅱ 負債総額	879,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,588,484	円
Ⅳ 発行済口数	466,454,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0636	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,327,447,878	円
Ⅱ 負債総額	69,559,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,257,888,095	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,805,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円