有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,984,028,256	円
Ⅱ 負債総額	82,055,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,901,972,441	円
Ⅳ 発行済口数	19,489,216,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,924,877,705	円
Ⅱ 負債総額	4,609,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,920,267,732	円
Ⅳ 発行済口数	1,770,852,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6491	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,742,022,942	円
Ⅱ 負債総額	218,226,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,523,795,969	円
Ⅳ 発行済口数	16,026,798,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2182	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,018,989,207	円
Ⅱ 負債総額	27,911,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,991,077,301	円
Ⅳ 発行済口数	2,125,028,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8781	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	217,102,499	円
Ⅱ 負債総額	22,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,079,805	円
Ⅳ 発行済口数	195,663,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,773,695	円
Ⅱ 負債総額	20,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,753,104	円
Ⅳ 発行済口数	11,422,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9045	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	222,263,530,075	円
Ⅱ 負債総額	1,385,520,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,878,009,813	円
Ⅳ 発行済口数	216,871,409,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,583,354,398	円
Ⅱ 負債総額	3,272,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,580,082,192	円
Ⅳ 発行済口数	828,973,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1124	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	236,076,527,103	円
Ⅱ 負債総額	1,895,767,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,180,759,868	円
Ⅳ 発行済口数	295,439,432,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7927	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,242,401,279	円
Ⅱ 負債総額	25,634,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,216,766,902	円
Ⅳ 発行済口数	1,192,358,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6978	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,981,256,651	円
Ⅱ 負債総額	3,822,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,977,434,016	円
Ⅳ 発行済口数	3,615,345,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8236	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	143,804,602	円
Ⅱ 負債総額	127,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,676,655	円
Ⅳ 発行済口数	60,094,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3908	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,250,429,300	円
Ⅱ 負債総額	101,158,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,149,271,069	円
Ⅳ 発行済口数	19,745,471,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7672	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	664,292,420	円
Ⅱ 負債総額	602,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,690,241	円
Ⅳ 発行済口数	322,697,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0567	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,130,837,311	円
Ⅱ 負債総額	93,767,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,037,070,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,947,735,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0781	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,863,747,583	円
Ⅱ 負債総額	11,958,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,851,788,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,169,089,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	89,709,919	円
Ⅱ 負債総額	10,005,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,704,791	円
Ⅳ 発行済口数	79,596,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,356,463,398	円
Ⅱ 負債総額	3,461,986,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,894,477,145	円
Ⅳ 発行済口数	8,720,245,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円