有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,526,478,804	円
Ⅱ 負債総額	215,522,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,310,956,390	円
Ⅳ 発行済口数	58,007,926,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8846	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,820,697,691	円
Ⅱ 負債総額	8,589,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,812,108,690	円
Ⅳ 発行済口数	5,086,827,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7323	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,900,092,120	円
Ⅱ 負債総額	49,374,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,850,717,186	円
Ⅳ 発行済口数	19,492,988,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1210	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,297,504,788	円
Ⅱ 負債総額	5,652,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,291,851,962	円
Ⅳ 発行済口数	2,481,682,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1324	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	176,004,558	円
Ⅱ 負債総額	330,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,674,305	円
Ⅳ 発行済口数	191,941,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9152	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,103,208	円
Ⅱ 負債総額	18,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,084,520	円
Ⅳ 発行済口数	9,998,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9087	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,253,098,023	円
Ⅱ 負債総額	74,811,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,178,286,652	円
Ⅳ 発行済口数	108,830,377,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6816	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,970,789,798	円
Ⅱ 負債総額	1,960,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,829,399	円
Ⅳ 発行済口数	629,095,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1296	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	177,572,471,915	円
Ⅱ 負債総額	328,568,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,243,903,295	円
Ⅳ 発行済口数	372,218,764,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4762	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,889,125,300	円
Ⅱ 負債総額	18,136,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,870,989,091	円
Ⅳ 発行済口数	5,768,317,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9248	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	857,125,232	円
Ⅱ 負債総額	478,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,646,257	円
Ⅳ 発行済口数	1,603,638,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5342	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	136,823,435	円
Ⅱ 負債総額	130,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,693,267	円
Ⅳ 発行済口数	52,773,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5902	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,793,303,938	円
Ⅱ 負債総額	450,635,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,342,668,269	円
Ⅳ 発行済口数	52,930,785,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4410	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,740,667,727	円
Ⅱ 負債総額	99,274,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,641,393,410	円
Ⅳ 発行済口数	2,419,718,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9182	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,362,514,340	円
Ⅱ 負債総額	10,910,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,351,604,242	円
Ⅳ 発行済口数	14,058,967,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7363	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,043,265,599	円
Ⅱ 負債総額	2,897,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,040,368,403	円
Ⅳ 発行済口数	1,817,480,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6728	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,498,691,776	円
Ⅱ 負債総額	390,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,498,301,494	円
Ⅳ 発行済口数	3,449,016,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7244	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,146,366,944	円
Ⅱ 負債総額	2,141,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,225,647	円
Ⅳ 発行済口数	1,216,109,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9409	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,808,519	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,808,471	円
Ⅳ 発行済口数	32,782,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,700,545,801	円
Ⅱ 負債総額	100,325,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,600,220,793	円
Ⅳ 発行済口数	17,241,271,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円