有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/26-2024/07/25)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,875,394,976	円
Ⅱ 負債総額	17,267,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,858,127,761	円
Ⅳ 発行済口数	21,105,742,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7040	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,334,489,725	円
Ⅱ 負債総額	56,516,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,277,973,469	円
Ⅳ 発行済口数	6,563,405,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7183	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	124,720,318,671	円
Ⅱ 負債総額	156,772,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,563,545,782	円
Ⅳ 発行済口数	126,070,907,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,419,639,538	円
Ⅱ 負債総額	50,933,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,368,705,977	円
Ⅳ 発行済口数	9,527,557,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3974	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,701,341,959	円
Ⅱ 負債総額	5,593,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,695,748,145	円
Ⅳ 発行済口数	33,079,235,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6256	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,438,439	円
Ⅱ 負債総額	1,074,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,363,675	円
Ⅳ 発行済口数	290,183,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9160	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,287,104,716	円
Ⅱ 負債総額	38,516,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,248,588,516	円
Ⅳ 発行済口数	73,885,169,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3823	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,285,281,501	円
Ⅱ 負債総額	2,211,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,070,267	円
Ⅳ 発行済口数	646,540,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5312	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,856,204,343	円
Ⅱ 負債総額	1,506,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,854,697,684	円
Ⅳ 発行済口数	6,881,789,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2695	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	705,431,274	円
Ⅱ 負債総額	2,284,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,146,321	円
Ⅳ 発行済口数	443,023,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5872	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,326,835,535	円
Ⅱ 負債総額	1,565,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,325,270,223	円
Ⅳ 発行済口数	5,711,964,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7572	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,563,929,279	円
Ⅱ 負債総額	45,788,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,140,907	円
Ⅳ 発行済口数	595,153,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5508	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,146,663,556	円
Ⅱ 負債総額	121,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,542,339	円
Ⅳ 発行済口数	1,101,944,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	643,777,049	円
Ⅱ 負債総額	634,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,143,004	円
Ⅳ 発行済口数	345,873,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8595	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,274,464,635	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,274,464,635	円
Ⅳ 発行済口数	3,210,694,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円