有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/26-2025/01/27)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,999,060,862	円
Ⅱ 負債総額	24,811,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,974,249,391	円
Ⅳ 発行済口数	18,755,465,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6918	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,066,068,918	円
Ⅱ 負債総額	27,871,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,038,197,490	円
Ⅳ 発行済口数	5,263,751,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7171	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	126,211,508,720	円
Ⅱ 負債総額	142,797,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,068,710,746	円
Ⅳ 発行済口数	126,063,674,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	31,983,857,829	円
Ⅱ 負債総額	126,611,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,857,246,357	円
Ⅳ 発行済口数	8,895,220,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5814	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,878,712,412	円
Ⅱ 負債総額	22,899,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,855,812,715	円
Ⅳ 発行済口数	31,557,177,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5975	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,075,614,108	円
Ⅱ 負債総額	932,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,681,580	円
Ⅳ 発行済口数	282,017,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8107	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,943,093,324	円
Ⅱ 負債総額	75,882,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,867,211,058	円
Ⅳ 発行済口数	68,409,810,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3927	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,219,126,105	円
Ⅱ 負債総額	6,045,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,213,081,041	円
Ⅳ 発行済口数	605,572,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6545	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,017,871,945	円
Ⅱ 負債総額	2,503,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,015,368,830	円
Ⅳ 発行済口数	6,392,173,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3153	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	691,654,921	円
Ⅱ 負債総額	3,662,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,991,945	円
Ⅳ 発行済口数	367,169,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8738	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,107,004,331	円
Ⅱ 負債総額	19,425,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,087,578,906	円
Ⅳ 発行済口数	5,319,395,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7684	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,473,937,183	円
Ⅱ 負債総額	1,304,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,632,569	円
Ⅳ 発行済口数	564,252,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6099	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,044,805,798	円
Ⅱ 負債総額	88,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,716,930	円
Ⅳ 発行済口数	970,973,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	579,695,573	円
Ⅱ 負債総額	20,486,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,208,792	円
Ⅳ 発行済口数	288,162,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9406	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,622,089,803	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,622,089,803	円
Ⅳ 発行済口数	4,526,134,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円