有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,842,826,682	円
Ⅱ 負債総額	89,545,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,753,281,508	円
Ⅳ 発行済口数	28,458,361,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8347	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,808,194,602	円
Ⅱ 負債総額	57,140,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,751,054,507	円
Ⅳ 発行済口数	3,277,206,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7549	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,404,885,196	円
Ⅱ 負債総額	51,767,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,353,117,729	円
Ⅳ 発行済口数	33,800,828,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,845,298,453	円
Ⅱ 負債総額	8,790,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,836,507,516	円
Ⅳ 発行済口数	2,659,007,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1950	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,933,985	円
Ⅱ 負債総額	7,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,926,395	円
Ⅳ 発行済口数	95,215,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7659	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,388,346	円
Ⅱ 負債総額	51,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,336,985	円
Ⅳ 発行済口数	31,544,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7226	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,619,566,261	円
Ⅱ 負債総額	74,839,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,544,726,390	円
Ⅳ 発行済口数	69,105,102,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5288	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,135,421,497	円
Ⅱ 負債総額	7,925,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,495,982	円
Ⅳ 発行済口数	414,786,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7183	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	82,355,337,203	円
Ⅱ 負債総額	232,343,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,122,993,408	円
Ⅳ 発行済口数	253,680,618,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3237	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,119,703,710	円
Ⅱ 負債総額	25,273,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,094,430,382	円
Ⅳ 発行済口数	2,839,173,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4988	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	661,520,361	円
Ⅱ 負債総額	69,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,451,037	円
Ⅳ 発行済口数	1,599,953,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4134	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	149,826,257	円
Ⅱ 負債総額	146,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,679,751	円
Ⅳ 発行済口数	60,357,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4799	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,058,499,767	円
Ⅱ 負債総額	65,209,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,993,290,572	円
Ⅳ 発行済口数	43,866,498,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3190	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,990,825,509	円
Ⅱ 負債総額	27,848,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,962,976,771	円
Ⅳ 発行済口数	2,459,503,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6113	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,102,319,056	円
Ⅱ 負債総額	6,113,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,096,205,620	円
Ⅳ 発行済口数	17,114,249,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5315	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,428,232,048	円
Ⅱ 負債総額	1,560,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,671,963	円
Ⅳ 発行済口数	945,073,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5096	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,770,450,248	円
Ⅱ 負債総額	505,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,769,944,370	円
Ⅳ 発行済口数	2,750,634,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6435	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	798,801,269	円
Ⅱ 負債総額	6,066,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,734,808	円
Ⅳ 発行済口数	825,137,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9607	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,456,529,187	円
Ⅱ 負債総額	5,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,456,523,667	円
Ⅳ 発行済口数	8,286,931,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円