有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	19,875,444,931	円
Ⅱ 負債総額	625,199,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,250,245,931	円
Ⅳ 発行済口数	18,835,698,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,203,434,329	円
Ⅱ 負債総額	9,434,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,193,999,341	円
Ⅳ 発行済口数	1,339,994,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6373	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	20,512,416,713	円
Ⅱ 負債総額	267,342,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,245,074,550	円
Ⅳ 発行済口数	15,173,080,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3343	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,611,403,586	円
Ⅱ 負債総額	65,894,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,545,508,845	円
Ⅳ 発行済口数	2,139,750,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1243	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	160,309,976	円
Ⅱ 負債総額	8,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,301,659	円
Ⅳ 発行済口数	151,227,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0600	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,335,582	円
Ⅱ 負債総額	13,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,322,002	円
Ⅳ 発行済口数	8,684,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8795	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	160,825,805,054	円
Ⅱ 負債総額	888,336,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,937,468,538	円
Ⅳ 発行済口数	177,959,978,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8987	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,245,841,732	円
Ⅱ 負債総額	2,893,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,242,947,773	円
Ⅳ 発行済口数	746,722,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0037	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	170,166,345,335	円
Ⅱ 負債総額	892,548,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,273,796,863	円
Ⅳ 発行済口数	251,172,722,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6739	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,619,735,742	円
Ⅱ 負債総額	19,854,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,599,881,533	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,181,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5535	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,229,393,650	円
Ⅱ 負債総額	3,364,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,029,158	円
Ⅳ 発行済口数	2,712,099,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8208	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	135,262,010	円
Ⅱ 負債総額	111,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,150,937	円
Ⅳ 発行済口数	52,235,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5873	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	11,866,160,597	円
Ⅱ 負債総額	100,020,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,766,140,462	円
Ⅳ 発行済口数	16,341,678,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7200	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	535,068,180	円
Ⅱ 負債総額	447,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,620,673	円
Ⅳ 発行済口数	253,863,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1059	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	13,175,029,551	円
Ⅱ 負債総額	76,805,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,098,223,577	円
Ⅳ 発行済口数	12,636,149,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0366	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,834,583,799	円
Ⅱ 負債総額	14,268,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,820,315,399	円
Ⅳ 発行済口数	1,740,362,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6205	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	286,311,171	円
Ⅱ 負債総額	14,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,296,340	円
Ⅳ 発行済口数	291,823,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9811	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	216,263,096	円
Ⅱ 負債総額	178,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,084,980	円
Ⅳ 発行済口数	208,187,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0379	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	130,536,686	円
Ⅱ 負債総額	2,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,534,218	円
Ⅳ 発行済口数	130,333,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,088,819,637	円
Ⅱ 負債総額	3,568,659,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,520,160,093	円
Ⅳ 発行済口数	17,171,051,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円