有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,191,245,035	円
Ⅱ 負債総額	42,545,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,148,699,665	円
Ⅳ 発行済口数	22,461,230,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8525	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,481,856,006	円
Ⅱ 負債総額	6,104,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,475,751,449	円
Ⅳ 発行済口数	3,419,800,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8936	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,060,283,923	円
Ⅱ 負債総額	65,483,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,994,800,542	円
Ⅳ 発行済口数	48,676,766,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,930,686,511	円
Ⅱ 負債総額	27,726,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,902,960,015	円
Ⅳ 発行済口数	3,942,752,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5117	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,024,623	円
Ⅱ 負債総額	10,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,014,123	円
Ⅳ 発行済口数	78,191,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8443	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,754,653	円
Ⅱ 負債総額	73,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,681,390	円
Ⅳ 発行済口数	38,030,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0163	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,031,345,458	円
Ⅱ 負債総額	23,046,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,008,298,885	円
Ⅳ 発行済口数	44,990,471,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5781	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	895,730,501	円
Ⅱ 負債総額	5,259,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,470,976	円
Ⅳ 発行済口数	274,673,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2419	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,677,243,818	円
Ⅱ 負債総額	108,205,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,569,037,842	円
Ⅳ 発行済口数	124,941,782,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2607	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,750,011,470	円
Ⅱ 負債総額	7,238,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,742,772,868	円
Ⅳ 発行済口数	1,200,409,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2849	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	411,113,930	円
Ⅱ 負債総額	478,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,635,321	円
Ⅳ 発行済口数	908,531,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4520	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,377,277	円
Ⅱ 負債総額	39,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,337,582	円
Ⅳ 発行済口数	13,468,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0692	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,699,767,592	円
Ⅱ 負債総額	20,237,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,679,530,510	円
Ⅳ 発行済口数	15,052,458,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3109	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,256,843,623	円
Ⅱ 負債総額	1,961,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,882,139	円
Ⅳ 発行済口数	737,173,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7023	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,473,044,505	円
Ⅱ 負債総額	20,160,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,452,883,887	円
Ⅳ 発行済口数	10,139,587,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5378	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	857,579,757	円
Ⅱ 負債総額	841,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,738,083	円
Ⅳ 発行済口数	497,383,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7225	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,207,783,423	円
Ⅱ 負債総額	275,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,207,507,851	円
Ⅳ 発行済口数	1,773,880,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6807	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	530,304,458	円
Ⅱ 負債総額	3,128,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,176,018	円
Ⅳ 発行済口数	470,177,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,896,627,743	円
Ⅱ 負債総額	3,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,896,624,225	円
Ⅳ 発行済口数	8,721,920,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円