有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/25)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,499,054,509	円
Ⅱ 負債総額	92,104,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,406,950,487	円
Ⅳ 発行済口数	16,553,263,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6891	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,734,014,950	円
Ⅱ 負債総額	39,088,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,694,926,245	円
Ⅳ 発行済口数	4,422,217,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7401	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	121,694,586,103	円
Ⅱ 負債総額	83,395,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,611,190,984	円
Ⅳ 発行済口数	124,645,162,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	30,877,208,256	円
Ⅱ 負債総額	103,068,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,774,139,456	円
Ⅳ 発行済口数	8,431,249,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6500	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,722,750,649	円
Ⅱ 負債総額	14,374,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,708,375,983	円
Ⅳ 発行済口数	30,410,459,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,023,328,023	円
Ⅱ 負債総額	950,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,377,760	円
Ⅳ 発行済口数	255,417,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0028	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,098,616,035	円
Ⅱ 負債総額	57,317,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,041,298,928	円
Ⅳ 発行済口数	64,053,432,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4378	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,379,388,999	円
Ⅱ 負債総額	2,173,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,377,215,159	円
Ⅳ 発行済口数	579,533,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1019	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,042,891,474	円
Ⅱ 負債総額	217,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,673,772	円
Ⅳ 発行済口数	6,090,490,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3354	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	726,415,849	円
Ⅱ 負債総額	680,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,735,155	円
Ⅳ 発行済口数	361,352,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0084	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,070,420,817	円
Ⅱ 負債総額	2,695,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,067,725,146	円
Ⅳ 発行済口数	4,940,847,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8233	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,440,733,466	円
Ⅱ 負債総額	1,409,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,324,376	円
Ⅳ 発行済口数	510,857,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8175	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,136,993,787	円
Ⅱ 負債総額	122,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,871,083	円
Ⅳ 発行済口数	943,903,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	593,856,605	円
Ⅱ 負債総額	546,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,309,944	円
Ⅳ 発行済口数	269,780,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1992	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,227,535,768	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,227,535,768	円
Ⅳ 発行済口数	5,106,511,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237	円