有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/26-2023/01/25)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,414,689,096	円
Ⅱ 負債総額	153,067,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,261,621,884	円
Ⅳ 発行済口数	27,232,632,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7073	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,446,484,432	円
Ⅱ 負債総額	218,541,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,227,943,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,272,200,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6423	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	78,290,427,222	円
Ⅱ 負債総額	978,688,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,311,738,654	円
Ⅳ 発行済口数	83,293,957,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,606,019,932	円
Ⅱ 負債総額	345,820,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,260,199,819	円
Ⅳ 発行済口数	8,283,575,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8080	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	57,552,040	円
Ⅱ 負債総額	1,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,550,521	円
Ⅳ 発行済口数	73,796,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7799	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	85,409,313	円
Ⅱ 負債総額	77,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,332,004	円
Ⅳ 発行済口数	43,926,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9426	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,385,414,126	円
Ⅱ 負債総額	26,651,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,358,763,115	円
Ⅳ 発行済口数	38,619,043,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5531	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,411,356,920	円
Ⅱ 負債総額	2,326,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,409,030,653	円
Ⅳ 発行済口数	740,882,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2516	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,006,993,602	円
Ⅱ 負債総額	39,348,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,967,644,771	円
Ⅳ 発行済口数	93,893,324,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3192	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,284,755,279	円
Ⅱ 負債総額	7,620,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,277,134,822	円
Ⅳ 発行済口数	790,055,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8822	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	314,353,509	円
Ⅱ 負債総額	8,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,345,144	円
Ⅳ 発行済口数	758,634,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4144	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,781,562	円
Ⅱ 負債総額	325,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,455,945	円
Ⅳ 発行済口数	9,050,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9233	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,157,496,368	円
Ⅱ 負債総額	2,293,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,202,963	円
Ⅳ 発行済口数	9,182,990,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2347	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	558,889,558	円
Ⅱ 負債総額	825,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,064,041	円
Ⅳ 発行済口数	417,901,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3354	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,069,683,769	円
Ⅱ 負債総額	107,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,069,576,008	円
Ⅳ 発行済口数	6,765,480,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6015	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	874,888,410	円
Ⅱ 負債総額	783,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,104,758	円
Ⅳ 発行済口数	441,410,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9803	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,967,179	円
Ⅱ 負債総額	769,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,197,499	円
Ⅳ 発行済口数	1,348,866,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	741,851,492	円
Ⅱ 負債総額	641,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,209,587	円
Ⅳ 発行済口数	491,519,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5080	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,832,213,621	円
Ⅱ 負債総額	20,717,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,811,496,544	円
Ⅳ 発行済口数	4,718,324,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円