有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,795,152,148	円
Ⅱ 負債総額	197,644,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,597,507,605	円
Ⅳ 発行済口数	24,793,552,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8308	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,602,318,500	円
Ⅱ 負債総額	23,706,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,578,612,123	円
Ⅳ 発行済口数	3,149,887,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7711	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	42,152,756,077	円
Ⅱ 負債総額	289,425,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,863,330,472	円
Ⅳ 発行済口数	41,674,265,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,079,155,082	円
Ⅱ 負債総額	10,002,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,069,152,157	円
Ⅳ 発行済口数	3,036,280,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3282	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	67,836,601	円
Ⅱ 負債総額	5,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,831,163	円
Ⅳ 発行済口数	87,174,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7781	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	59,010,056	円
Ⅱ 負債総額	50,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,959,655	円
Ⅳ 発行済口数	33,202,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7758	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	31,767,466,577	円
Ⅱ 負債総額	113,722,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,653,743,934	円
Ⅳ 発行済口数	59,262,958,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5341	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,204,873	円
Ⅱ 負債総額	876,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,328,742	円
Ⅳ 発行済口数	357,743,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8046	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	65,328,447,221	円
Ⅱ 負債総額	420,485,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,907,961,507	円
Ⅳ 発行済口数	211,468,521,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3069	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,930,415,937	円
Ⅱ 負債総額	40,235,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,890,180,490	円
Ⅳ 発行済口数	2,355,065,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5011	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	630,467,723	円
Ⅱ 負債総額	1,258,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,209,226	円
Ⅳ 発行済口数	1,464,729,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4296	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	123,874,837	円
Ⅱ 負債総額	207,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,667,169	円
Ⅳ 発行済口数	45,462,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7202	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,821,704,941	円
Ⅱ 負債総額	125,908,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,695,796,645	円
Ⅳ 発行済口数	32,087,820,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3333	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,940,829,585	円
Ⅱ 負債総額	21,971,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,858,143	円
Ⅳ 発行済口数	1,703,715,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7132	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,246,693,534	円
Ⅱ 負債総額	33,378,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,213,315,266	円
Ⅳ 発行済口数	16,846,625,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5469	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,336,908,794	円
Ⅱ 負債総額	11,776,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,131,898	円
Ⅳ 発行済口数	808,462,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6391	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,016,192,417	円
Ⅱ 負債総額	8,140,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,008,052,306	円
Ⅳ 発行済口数	2,854,926,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7034	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	575,558,561	円
Ⅱ 負債総額	13,967,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,590,983	円
Ⅳ 発行済口数	517,071,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0861	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,161,519,602	円
Ⅱ 負債総額	130,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,161,388,832	円
Ⅳ 発行済口数	3,098,329,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円