有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,402,181,192	円
Ⅱ 負債総額	394,952,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,007,228,435	円
Ⅳ 発行済口数	38,966,780,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8471	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,726,440,645	円
Ⅱ 負債総額	40,007,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,686,432,668	円
Ⅳ 発行済口数	3,284,134,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7315	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,386,645,306	円
Ⅱ 負債総額	46,403,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,340,241,654	円
Ⅳ 発行済口数	18,859,484,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,272,391,185	円
Ⅱ 負債総額	16,545,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,255,845,872	円
Ⅳ 発行済口数	1,922,115,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2141	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	172,943,803	円
Ⅱ 負債総額	17,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,925,940	円
Ⅳ 発行済口数	200,093,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8642	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,982,326	円
Ⅱ 負債総額	65,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,917,031	円
Ⅳ 発行済口数	34,999,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8834	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,977,590,640	円
Ⅱ 負債総額	166,169,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,811,421,336	円
Ⅳ 発行済口数	87,386,191,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6043	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,371,893,293	円
Ⅱ 負債総額	1,376,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,370,516,558	円
Ⅳ 発行済口数	459,923,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9799	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	109,979,385,605	円
Ⅱ 負債総額	513,571,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,465,814,464	円
Ⅳ 発行済口数	308,672,174,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3546	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,216,862,121	円
Ⅱ 負債総額	113,160,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,103,701,628	円
Ⅳ 発行済口数	3,672,060,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4792	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	839,332,910	円
Ⅱ 負債総額	639,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	838,693,255	円
Ⅳ 発行済口数	1,771,007,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4736	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	191,998,811	円
Ⅱ 負債総額	186,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,812,025	円
Ⅳ 発行済口数	75,027,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5566	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,693,814,574	円
Ⅱ 負債総額	175,074,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,518,739,736	円
Ⅳ 発行済口数	65,793,293,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2511	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,393,187,604	円
Ⅱ 負債総額	12,236,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,380,951,471	円
Ⅳ 発行済口数	2,769,499,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2208	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,697,905,151	円
Ⅱ 負債総額	51,878,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,646,026,368	円
Ⅳ 発行済口数	16,637,747,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5798	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,054,599,290	円
Ⅱ 負債総額	2,160,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,438,352	円
Ⅳ 発行済口数	709,062,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4843	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,902,648,850	円
Ⅱ 負債総額	197,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,902,451,150	円
Ⅳ 発行済口数	2,726,706,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6977	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	800,802,157	円
Ⅱ 負債総額	1,382,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,419,712	円
Ⅳ 発行済口数	821,482,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,936,295	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,936,285	円
Ⅳ 発行済口数	21,921,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,706,801,032	円
Ⅱ 負債総額	204,137,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,502,663,422	円
Ⅳ 発行済口数	13,229,411,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円