有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/26-2023/07/25)

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,046,808,954	円
Ⅱ 負債総額	21,549,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,025,259,411	円
Ⅳ 発行済口数	27,099,403,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,078,436,282	円
Ⅱ 負債総額	15,820,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,062,616,164	円
Ⅳ 発行済口数	9,693,957,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6570	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	102,312,439,740	円
Ⅱ 負債総額	828,156,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,484,282,901	円
Ⅳ 発行済口数	102,989,401,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,238,002,277	円
Ⅱ 負債総額	32,209,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,205,793,080	円
Ⅳ 発行済口数	9,044,985,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1184	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,168,893	円
Ⅱ 負債総額	9,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,159,601	円
Ⅳ 発行済口数	68,284,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8664	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	96,669,041	円
Ⅱ 負債総額	93,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,575,572	円
Ⅳ 発行済口数	43,942,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1977	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,553,420,854	円
Ⅱ 負債総額	13,244,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,540,176,834	円
Ⅳ 発行済口数	37,306,636,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5774	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,103,388,432	円
Ⅱ 負債総額	1,072,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,316,357	円
Ⅳ 発行済口数	316,964,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4777	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,496,534,989	円
Ⅱ 負債総額	10,664,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,485,870,764	円
Ⅳ 発行済口数	85,952,371,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3896	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,505,211,276	円
Ⅱ 負債総額	20,677,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,484,533,562	円
Ⅳ 発行済口数	700,390,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5474	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	316,270,935	円
Ⅱ 負債総額	49,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,221,434	円
Ⅳ 発行済口数	687,614,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4599	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,911,179	円
Ⅱ 負債総額	28,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,882,584	円
Ⅳ 発行済口数	9,081,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2905	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,813,621,645	円
Ⅱ 負債総額	282,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,813,339,304	円
Ⅳ 発行済口数	7,903,290,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2294	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	542,282,593	円
Ⅱ 負債総額	507,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,775,137	円
Ⅳ 発行済口数	410,051,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3212	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,589,406,853	円
Ⅱ 負債総額	4,281,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,585,125,208	円
Ⅳ 発行済口数	6,425,637,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7136	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,205,810,321	円
Ⅱ 負債総額	1,173,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,636,822	円
Ⅳ 発行済口数	508,986,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3667	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,423,061,490	円
Ⅱ 負債総額	16,969,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,092,125	円
Ⅳ 発行済口数	1,308,395,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0747	円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	906,507,186	円
Ⅱ 負債総額	859,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,648,085	円
Ⅳ 発行済口数	480,239,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8858	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,991,430,230	円
Ⅱ 負債総額	59,447,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,931,982,346	円
Ⅳ 発行済口数	6,798,983,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円