有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

キャピタル日本株式ファンド
平成26年2月28日現在

Ⅰ	資産総額	40,349,414,173	円
Ⅱ	負債総額	375,752,865	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,973,661,308	円
Ⅳ	発行済口数	19,452,330,606	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0550	円

<参考>キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
平成26年2月28日現在

Ⅰ	資産総額	64,159,297,940	円
Ⅱ	負債総額	149,172,988	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,010,124,952	円
Ⅳ	発行済口数	6,483,149	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,873	円