有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,521,720,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,260,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,926,459,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,116,370,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5122 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,269,055,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,072,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,896,982,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,106,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,264 | 円 |
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