有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,709,720,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,494,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,661,226,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,442,821,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9549 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,311,101,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,812,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,443,289,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,666,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,270 | 円 |
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