有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成31年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,909,355,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,626,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,861,729,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,721,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7341 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成31年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,385,035,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,179,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,215,856,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,472,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,173 | 円 |
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