有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,281,264,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,649,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,161,615,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,978,964,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0927 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,515,460,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 686,866,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,828,594,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,951,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,389 | 円 |
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