有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,028,506,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,183,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,620,323,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,848,386,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7787 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,059,335,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,490,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,911,845,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,173,893,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7200 | 円 |
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