有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,143,732,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,161,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,098,570,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,800,520,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6572 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,105,313,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,133,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,088,180,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,391,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,885 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
